招商瑞文混合A(007725) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 50.28亿 | 42.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.33亿 | 45.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 58.16亿 | 49.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 66.17亿 | 56.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 84.28亿 | 70.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 104.69亿 | 85.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 119.77亿 | 99.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 136.13亿 | 111.42亿元 | -- |
