招商瑞文混合A(007725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-24
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 1.47亿元 | 1.20% | 2,454.38万元 | 0.20% |
2023-09-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 8,922.51万元 | 1.20% | 1,487.09万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 2.84亿元 | 1.20% | 4,735.82万元 | 0.20% |