招商普盛全球配置（QDII） (007729.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,449.00 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2741元基金经理范刚强管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率3.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
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招商普盛全球配置（QDII）(007729) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.50亿 | 71.62% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,561.67万 | 21.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,395.14万 | 6.65% |
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