招商普盛全球配置（QDII） (007729.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,449.00 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2741元基金经理范刚强管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率3.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
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招商普盛全球配置（QDII）(007729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 37.36万元 | 1.50% | 6.23万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-01-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 80.68万元 | 1.50% | 13.45万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 42.20万元 | 1.50% | 7.03万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 91.47万元 | 1.50% | 15.24万元 | 0.25% |
