招商普盛全球配置（QDII） (007729.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2614元基金经理范刚强管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
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招商普盛全球配置（QDII）(007729) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 4,835.88万 | 3,840.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,026.39万 | 4,040.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 5,116.37万 | 4,235.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,946.95万 | 4,348.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 5,410.32万 | 4,547.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 5,667.78万 | 4,820.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 5,617.28万 | 4,953.07万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 5,671.83万 | 5,262.42万元 | -- |
