民生加银持续成长混合A (007731.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2115元基金经理朱辰喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率240.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银持续成长混合C | ||||
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民生加银持续成长混合A(007731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-07-29 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-07-26 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-07-25 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-07-24 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-07-23 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-07-22 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-07-19 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-07-18 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-07-17 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-07-16 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-07-15 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-07-12 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-07-11 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-07-10 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-07-09 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-07-08 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-07-05 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-07-04 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-07-03 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-07-02 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-07-01 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-06-28 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-06-27 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-06-26 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-06-25 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-06-24 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-06-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-06-20 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-06-19 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-06-18 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-06-17 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2024-06-14 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-06-13 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-06-12 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-06-11 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-06-07 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-06-06 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-06-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-06-04 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-06-03 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-05-31 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-05-30 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-05-29 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-05-28 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-05-27 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-05-24 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-05-23 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-05-22 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-05-21 | 1.1787元 | 1.1787元 |
