民生加银持续成长混合A (007731.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.13万 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4935元基金经理朱辰喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银持续成长混合C | ||||
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民生加银持续成长混合A(007731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2024-12-19 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-12-18 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-12-17 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2024-12-16 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-12-13 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2024-12-12 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2024-12-11 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-12-10 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-12-09 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-12-06 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2024-12-05 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-12-04 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-12-03 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2024-12-02 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2024-11-29 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-11-28 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-11-27 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-11-26 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-11-25 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2024-11-22 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-11-21 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2024-11-20 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2024-11-19 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-11-18 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-11-15 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2024-11-14 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2024-11-13 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2024-11-12 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2024-11-11 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2024-11-08 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2024-11-07 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2024-11-06 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2024-11-05 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2024-11-04 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-11-01 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-10-31 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2024-10-30 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-10-29 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2024-10-28 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2024-10-25 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-10-24 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2024-10-23 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-10-22 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2024-10-21 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2024-10-18 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-10-17 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-10-16 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-10-15 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-10-14 | 1.4098元 | 1.4098元 |
