南方智锐混合A(007733) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.39亿 | 73.09% |
| (其中) 股票 | 3.39亿 | 73.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 528.21万 | 1.14% |
| (其中) 债券 | 528.21万 | 1.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 25.50% |
| 4 | 其他资产 | 120.91万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 32.66% |
| 采矿业 | 6,301.64万 | 13.61% |
| 金融业 | 1,041.17万 | 2.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 990.64万 | 2.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.13万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.87万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.92万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.26%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5,986.62万 | 12.93% |
| 能源 | 2,034.18万 | 4.39% |
| 金融 | 618.50万 | 1.34% |
| 工业 | 491.35万 | 1.06% |
| 科技 | 377.32万 | 0.81% |
| 医疗保健 | 338.42万 | 0.73% |
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