南方智锐混合A (007733.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0798元基金经理任婧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率159.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金南方智锐混合C | ||||
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南方智锐混合A(007733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0798元 | 1.1498元 |
| 2024-12-20 | 1.0823元 | 1.1523元 |
| 2024-12-19 | 1.0877元 | 1.1577元 |
| 2024-12-18 | 1.0903元 | 1.1603元 |
| 2024-12-17 | 1.0862元 | 1.1562元 |
| 2024-12-16 | 1.0964元 | 1.1664元 |
| 2024-12-13 | 1.1021元 | 1.1721元 |
| 2024-12-12 | 1.1225元 | 1.1925元 |
| 2024-12-11 | 1.1162元 | 1.1862元 |
| 2024-12-10 | 1.1104元 | 1.1804元 |
| 2024-12-09 | 1.1153元 | 1.1853元 |
| 2024-12-06 | 1.1025元 | 1.1725元 |
| 2024-12-05 | 1.0960元 | 1.1660元 |
| 2024-12-04 | 1.1007元 | 1.1707元 |
| 2024-12-03 | 1.1023元 | 1.1723元 |
| 2024-12-02 | 1.0979元 | 1.1679元 |
| 2024-11-29 | 1.0907元 | 1.1607元 |
| 2024-11-28 | 1.0826元 | 1.1526元 |
| 2024-11-27 | 1.0901元 | 1.1601元 |
| 2024-11-26 | 1.0771元 | 1.1471元 |
| 2024-11-25 | 1.0843元 | 1.1543元 |
| 2024-11-22 | 1.0794元 | 1.1494元 |
| 2024-11-21 | 1.1085元 | 1.1785元 |
| 2024-11-20 | 1.1045元 | 1.1745元 |
| 2024-11-19 | 1.0921元 | 1.1621元 |
| 2024-11-18 | 1.0712元 | 1.1412元 |
| 2024-11-15 | 1.0776元 | 1.1476元 |
| 2024-11-14 | 1.0768元 | 1.1468元 |
| 2024-11-13 | 1.0997元 | 1.1697元 |
| 2024-11-12 | 1.0984元 | 1.1684元 |
| 2024-11-11 | 1.1169元 | 1.1869元 |
| 2024-11-08 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2024-11-07 | 1.1267元 | 1.1967元 |
| 2024-11-06 | 1.1083元 | 1.1783元 |
| 2024-11-05 | 1.1115元 | 1.1815元 |
| 2024-11-04 | 1.1000元 | 1.1700元 |
| 2024-11-01 | 1.0926元 | 1.1626元 |
| 2024-10-31 | 1.0871元 | 1.1571元 |
| 2024-10-30 | 1.0876元 | 1.1576元 |
| 2024-10-29 | 1.0996元 | 1.1696元 |
| 2024-10-28 | 1.1111元 | 1.1811元 |
| 2024-10-25 | 1.1068元 | 1.1768元 |
| 2024-10-24 | 1.1109元 | 1.1809元 |
| 2024-10-23 | 1.1112元 | 1.1812元 |
| 2024-10-22 | 1.1121元 | 1.1821元 |
| 2024-10-21 | 1.1042元 | 1.1742元 |
| 2024-10-18 | 1.1038元 | 1.1738元 |
| 2024-10-17 | 1.0897元 | 1.1597元 |
| 2024-10-16 | 1.0962元 | 1.1662元 |
| 2024-10-15 | 1.0892元 | 1.1592元 |
