南方智锐混合A(007733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0011元 | 1.0711元 |
| 2024-07-25 | 0.9896元 | 1.0596元 |
| 2024-07-24 | 1.0008元 | 1.0708元 |
| 2024-07-23 | 1.0056元 | 1.0756元 |
| 2024-07-22 | 1.0282元 | 1.0982元 |
| 2024-07-19 | 1.0309元 | 1.1009元 |
| 2024-07-18 | 1.0449元 | 1.1149元 |
| 2024-07-17 | 1.0381元 | 1.1081元 |
| 2024-07-16 | 1.0597元 | 1.1297元 |
| 2024-07-15 | 1.0668元 | 1.1368元 |
| 2024-07-12 | 1.0715元 | 1.1415元 |
| 2024-07-11 | 1.0808元 | 1.1508元 |
| 2024-07-10 | 1.0683元 | 1.1383元 |
| 2024-07-09 | 1.0867元 | 1.1567元 |
| 2024-07-08 | 1.0749元 | 1.1449元 |
| 2024-07-05 | 1.0820元 | 1.1520元 |
| 2024-07-04 | 1.0770元 | 1.1470元 |
| 2024-07-03 | 1.0786元 | 1.1486元 |
| 2024-07-02 | 1.0853元 | 1.1553元 |
| 2024-07-01 | 1.0956元 | 1.1656元 |
| 2024-06-28 | 1.0824元 | 1.1524元 |
| 2024-06-27 | 1.0724元 | 1.1424元 |
| 2024-06-26 | 1.0924元 | 1.1624元 |
| 2024-06-25 | 1.0941元 | 1.1641元 |
| 2024-06-24 | 1.0918元 | 1.1618元 |
| 2024-06-21 | 1.1048元 | 1.1748元 |
| 2024-06-20 | 1.1128元 | 1.1828元 |
| 2024-06-19 | 1.1093元 | 1.1793元 |
| 2024-06-18 | 1.1084元 | 1.1784元 |
| 2024-06-17 | 1.0991元 | 1.1691元 |
| 2024-06-14 | 1.1082元 | 1.1782元 |
| 2024-06-13 | 1.1053元 | 1.1753元 |
| 2024-06-12 | 1.1152元 | 1.1852元 |
| 2024-06-11 | 1.1048元 | 1.1748元 |
| 2024-06-07 | 1.1204元 | 1.1904元 |
| 2024-06-06 | 1.1221元 | 1.1921元 |
| 2024-06-05 | 1.1137元 | 1.1837元 |
| 2024-06-04 | 1.1326元 | 1.2026元 |
| 2024-06-03 | 1.1237元 | 1.1937元 |
| 2024-05-31 | 1.1284元 | 1.1984元 |
| 2024-05-30 | 1.1299元 | 1.1999元 |
| 2024-05-29 | 1.1441元 | 1.2141元 |
| 2024-05-28 | 1.1358元 | 1.2058元 |
| 2024-05-27 | 1.1410元 | 1.2110元 |
| 2024-05-24 | 1.1228元 | 1.1928元 |
| 2024-05-23 | 1.1219元 | 1.1919元 |
| 2024-05-22 | 1.1376元 | 1.2076元 |
| 2024-05-21 | 1.1488元 | 1.2188元 |
| 2024-05-20 | 1.1607元 | 1.2307元 |
| 2024-05-17 | 1.1453元 | 1.2153元 |
