南方智锐混合A(007733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0168元 | 1.0868元 |
| 2024-08-29 | 1.0087元 | 1.0787元 |
| 2024-08-28 | 1.0065元 | 1.0765元 |
| 2024-08-27 | 1.0093元 | 1.0793元 |
| 2024-08-26 | 1.0087元 | 1.0787元 |
| 2024-08-23 | 1.0021元 | 1.0721元 |
| 2024-08-22 | 1.0037元 | 1.0737元 |
| 2024-08-21 | 1.0085元 | 1.0785元 |
| 2024-08-20 | 1.0085元 | 1.0785元 |
| 2024-08-19 | 1.0176元 | 1.0876元 |
| 2024-08-16 | 1.0129元 | 1.0829元 |
| 2024-08-15 | 1.0061元 | 1.0761元 |
| 2024-08-14 | 1.0007元 | 1.0707元 |
| 2024-08-13 | 1.0085元 | 1.0785元 |
| 2024-08-12 | 1.0053元 | 1.0753元 |
| 2024-08-09 | 1.0005元 | 1.0705元 |
| 2024-08-08 | 0.9969元 | 1.0669元 |
| 2024-08-07 | 0.9973元 | 1.0673元 |
| 2024-08-06 | 0.9879元 | 1.0579元 |
| 2024-08-05 | 0.9854元 | 1.0554元 |
| 2024-08-02 | 1.0044元 | 1.0744元 |
| 2024-08-01 | 1.0150元 | 1.0850元 |
| 2024-07-31 | 1.0167元 | 1.0867元 |
| 2024-07-30 | 0.9902元 | 1.0602元 |
| 2024-07-29 | 1.0003元 | 1.0703元 |
| 2024-07-26 | 1.0011元 | 1.0711元 |
| 2024-07-25 | 0.9896元 | 1.0596元 |
| 2024-07-24 | 1.0008元 | 1.0708元 |
| 2024-07-23 | 1.0056元 | 1.0756元 |
| 2024-07-22 | 1.0282元 | 1.0982元 |
| 2024-07-19 | 1.0309元 | 1.1009元 |
| 2024-07-18 | 1.0449元 | 1.1149元 |
| 2024-07-17 | 1.0381元 | 1.1081元 |
| 2024-07-16 | 1.0597元 | 1.1297元 |
| 2024-07-15 | 1.0668元 | 1.1368元 |
| 2024-07-12 | 1.0715元 | 1.1415元 |
| 2024-07-11 | 1.0808元 | 1.1508元 |
| 2024-07-10 | 1.0683元 | 1.1383元 |
| 2024-07-09 | 1.0867元 | 1.1567元 |
| 2024-07-08 | 1.0749元 | 1.1449元 |
| 2024-07-05 | 1.0820元 | 1.1520元 |
| 2024-07-04 | 1.0770元 | 1.1470元 |
| 2024-07-03 | 1.0786元 | 1.1486元 |
| 2024-07-02 | 1.0853元 | 1.1553元 |
| 2024-07-01 | 1.0956元 | 1.1656元 |
| 2024-06-28 | 1.0824元 | 1.1524元 |
| 2024-06-27 | 1.0724元 | 1.1424元 |
| 2024-06-26 | 1.0924元 | 1.1624元 |
| 2024-06-25 | 1.0941元 | 1.1641元 |
| 2024-06-24 | 1.0918元 | 1.1618元 |
