南方智锐混合A (007733.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0798元基金经理任婧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率159.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金南方智锐混合C | ||||
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南方智锐混合A(007733) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4.19亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.08亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.96亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 3.92亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.38亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 4.80亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 5.12亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 5.31亿 | 4.55亿元 | -- |
