南方智锐混合A (007733.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0798元基金经理任婧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率159.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金南方智锐混合C | ||||
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南方智锐混合A(007733) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 273.19万元 | 1.50% | 45.53万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 736.26万元 | 1.50% | 122.71万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 435.21万元 | 1.50% | 72.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,058.19万元 | 1.50% | 176.36万元 | 0.25% |
