长盛安逸纯债C(007745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-07-24 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-07-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-07-22 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-07-19 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-07-18 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-07-17 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-07-16 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-07-15 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-07-12 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-07-10 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-07-09 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-07-08 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-07-05 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-07-04 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-07-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-07-02 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-07-01 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-06-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-06-27 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-06-26 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-06-25 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-06-24 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-06-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-06-20 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-19 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-06-18 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-06-17 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-06-14 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-06-13 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-06-12 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-06-11 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-06-07 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-06-06 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-06-05 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-06-04 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-06-03 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-05-31 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-05-30 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-05-29 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-05-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-05-27 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-05-24 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-05-23 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-05-22 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-05-21 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-05-20 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-05-17 | 1.2016元 | 1.2016元 |
