长盛安逸纯债C (007745.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数10.47万 | 成立日期 | 2020-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2292元基金经理王贵君 、 刘欣管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安逸纯债A 、 长盛安逸纯债D 、 长盛安逸纯债E | ||||
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长盛安逸纯债C(007745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-12-23 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-12-20 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-12-19 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-12-18 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-12-17 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-12-16 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-12-13 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-12-12 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-12-11 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-12-10 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-12-09 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-12-06 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-12-05 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-12-04 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-12-03 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-12-02 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-11-29 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-11-28 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2024-11-27 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-11-26 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-11-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-11-22 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-11-21 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-11-20 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-11-19 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-11-18 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-11-15 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-11-14 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-11-13 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-11-12 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-11-11 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-11-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-11-07 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-11-06 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-11-05 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-11-04 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-11-01 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-10-31 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-10-30 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-10-29 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-10-28 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-10-25 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-10-24 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-10-23 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-10-22 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-10-21 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-10-18 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-10-17 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-10-16 | 1.2116元 | 1.2116元 |
