天弘养老2035三年A (007748.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9892元基金经理王帆管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率44.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金天弘养老2035三年Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘养老2035三年A(007748) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 675.02万 | 5.40% |
| (其中) 股票 | 675.02万 | 5.40% | |
| 2 | 基金投资 | 9,997.90万 | 80.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,820.75万 | 14.57% |
| 4 | 其他资产 | 2.07万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 457.34万 | 3.66% |
| 教育 | 86.36万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.52万 | 0.65% |
| 采矿业 | 49.80万 | 0.40% |
加载中......
