天弘养老2035三年A (007748.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9892元基金经理王帆管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率44.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金天弘养老2035三年Y | ||||
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天弘养老2035三年A(007748) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.19亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.24亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.30亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.37亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1.43亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 1.45亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 1.60亿 | 1.47亿元 | -- |
