天弘养老2035三年A (007748.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,973.00 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0492元基金经理王帆管理费用率0.70%管托费用率0.25%持仓换手率31.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金天弘养老2035三年Y | ||||
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天弘养老2035三年A(007748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.12万元 | 0.70% | 12.17万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 93.29万元 | 0.70% | 31.32万元 | 0.25% |
| 2023-07-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-07-07 | -- | 0.70% | -- | 0.25% |
| 2023-07-05 | -- | 0.70% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 48.26万元 | 0.70% | 17.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 95.19万元 | 0.70% | 34.27万元 | 0.25% |
