中银招利债券A (007752.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0992元基金经理陈玮管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率8.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金中银招利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银招利债券A(007752) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.95亿 | 5.96% |
| (其中) 股票 | 2.95亿 | 5.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 44.13亿 | 89.27% |
| (其中) 债券 | 43.11亿 | 87.19% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.03亿 | 2.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,531.81万 | 1.12% |
| 4 | 其他资产 | 1.81亿 | 3.66% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 2.64% |
| 采矿业 | 5,299.51万 | 1.07% |
| 金融业 | 4,781.99万 | 0.97% |
| 建筑业 | 3,860.08万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,450.79万 | 0.50% |
加载中......
