中银招利债券A (007752.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0992元基金经理陈玮管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率8.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金中银招利债券C | ||||
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中银招利债券A(007752) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中银招利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银招利债券 | |
| 基金主代码 | 007752 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-09-27 | |
| 总份额 | 34.89亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产等的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。2、债券投资策略包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债券投资策略、可转换债券策略。3、股票投资策略在股票投资限额内，本基金将在严格控制投资风险前提下参与股票资产投资。本基金将综合运用中银基金股票研究分析方法和其它投资分析工具，充分发挥研究团队主动选股优势，自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。4、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。5、资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。6、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银招利债券A | 中银招利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007752 | 007753 |
| 子基金份额 | 34.44亿 份 (2024-09-30) | 4,442.81万 份 (2024-09-30) |
