中银招利债券A (007752.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0992元基金经理陈玮管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率8.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金中银招利债券C | ||||
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中银招利债券A(007752) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,320.95万元 | 0.70% | 377.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,728.39万元 | 0.70% | 1,065.26万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,975.84万元 | 0.70% | 564.53万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,040.43万元 | 0.70% | 582.98万元 | 0.20% |
