中银招利债券A
(007752.jj)中银基金管理有限公司		成立日期2019-09-27
总资产规模
34.63亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0975元持有人户数1.54万基金经理陈玮管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率8.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87%
相关基金: 主从基金中银招利债券C
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中银招利债券A(007752) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银招利债券A.(007752) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中银招利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.09元34.63亿31.81亿元--
2024-03-31--35.29亿32.82亿元--
2023-12-311.06元42.86亿40.47亿元--
2023-09-30--45.34亿42.92亿元--
2023-06-301.06元54.70亿51.65亿元--
2023-03-311.05元57.38亿54.70亿元--
2022-12-311.04元58.25亿56.24亿元--

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