中银招利债券C (007753.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元持有人户数670.00基金经理陈玮管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金中银招利债券A | ||||
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中银招利债券C(007753) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.04亿 | 8.46% |
| (其中) 股票 | 4.04亿 | 8.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 43.24亿 | 90.50% |
| (其中) 债券 | 42.20亿 | 88.32% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.04亿 | 2.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,931.11万 | 1.03% |
| 4 | 其他资产 | 30.80万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.29亿 | 4.80% |
| 采矿业 | 4,964.54万 | 1.04% |
| 金融业 | 4,667.64万 | 0.98% |
| 建筑业 | 3,825.86万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,121.00万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 932.35万 | 0.20% |
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