中银招利债券C (007753.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元持有人户数670.00基金经理陈玮管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金中银招利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银招利债券C(007753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0743元 | 1.1793元 |
| 2024-09-27 | 1.0733元 | 1.1783元 |
| 2024-09-26 | 1.0745元 | 1.1795元 |
| 2024-09-25 | 1.0717元 | 1.1767元 |
| 2024-09-24 | 1.0695元 | 1.1745元 |
| 2024-09-23 | 1.0671元 | 1.1721元 |
| 2024-09-20 | 1.0668元 | 1.1718元 |
| 2024-09-19 | 1.0668元 | 1.1718元 |
| 2024-09-18 | 1.0658元 | 1.1708元 |
| 2024-09-13 | 1.0641元 | 1.1691元 |
| 2024-09-12 | 1.0634元 | 1.1684元 |
| 2024-09-11 | 1.0633元 | 1.1683元 |
| 2024-09-10 | 1.0630元 | 1.1680元 |
| 2024-09-09 | 1.0628元 | 1.1678元 |
| 2024-09-06 | 1.0637元 | 1.1687元 |
| 2024-09-05 | 1.0646元 | 1.1696元 |
| 2024-09-04 | 1.0636元 | 1.1686元 |
| 2024-09-03 | 1.0640元 | 1.1690元 |
| 2024-09-02 | 1.0631元 | 1.1681元 |
| 2024-08-30 | 1.0632元 | 1.1682元 |
| 2024-08-29 | 1.0623元 | 1.1673元 |
| 2024-08-28 | 1.0624元 | 1.1674元 |
| 2024-08-27 | 1.0625元 | 1.1675元 |
| 2024-08-26 | 1.0646元 | 1.1696元 |
| 2024-08-23 | 1.0651元 | 1.1701元 |
| 2024-08-22 | 1.0650元 | 1.1700元 |
| 2024-08-21 | 1.0653元 | 1.1703元 |
| 2024-08-20 | 1.0665元 | 1.1715元 |
| 2024-08-19 | 1.0674元 | 1.1724元 |
| 2024-08-16 | 1.0669元 | 1.1719元 |
| 2024-08-15 | 1.0668元 | 1.1718元 |
| 2024-08-14 | 1.0663元 | 1.1713元 |
| 2024-08-13 | 1.0662元 | 1.1712元 |
| 2024-08-12 | 1.0656元 | 1.1706元 |
| 2024-08-09 | 1.0679元 | 1.1729元 |
| 2024-08-08 | 1.0692元 | 1.1742元 |
| 2024-08-07 | 1.0697元 | 1.1747元 |
| 2024-08-06 | 1.0692元 | 1.1742元 |
| 2024-08-05 | 1.0697元 | 1.1747元 |
| 2024-08-02 | 1.0701元 | 1.1751元 |
| 2024-08-01 | 1.0704元 | 1.1754元 |
| 2024-07-31 | 1.0707元 | 1.1757元 |
| 2024-07-30 | 1.0687元 | 1.1737元 |
| 2024-07-29 | 1.0693元 | 1.1743元 |
| 2024-07-26 | 1.0685元 | 1.1735元 |
| 2024-07-25 | 1.0672元 | 1.1722元 |
| 2024-07-24 | 1.0671元 | 1.1721元 |
| 2024-07-23 | 1.0678元 | 1.1728元 |
| 2024-07-22 | 1.0699元 | 1.1749元 |
| 2024-07-19 | 1.0705元 | 1.1755元 |
