中银招利债券C (007753.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元持有人户数670.00基金经理陈玮管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金中银招利债券A | ||||
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中银招利债券C(007753) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5,222.04万 | 4,895.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,359.20万 | 2,236.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3,523.61万 | 3,388.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,834.08万 | 3,692.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5,048.92万 | 4,846.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,781.56万 | 4,628.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4,992.07万 | 4,888.92万元 | -- |
