中银招利债券C (007753.jj)中银基金管理有限公司持有人户数670.00 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0754元基金经理陈玮管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金中银招利债券A | ||||
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中银招利债券C(007753) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.055 元 | 1.25亿 | 686.68万元 | 4.80% | 4.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
