财通久利三月定开债券发起 (007756.jj)财通基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1224元基金经理张婉玉 、 吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通久利三月定开债券发起(007756) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.013 元 | 20.24亿 | 2,630.76万元 | 1.17% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
