财通久利三月定开债券发起 (007756.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1096元基金经理张婉玉 、 吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
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财通久利三月定开债券发起(007756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1096元 | 1.1596元 |
| 2024-08-23 | 1.1111元 | 1.1611元 |
| 2024-08-16 | 1.1119元 | 1.1619元 |
| 2024-08-09 | 1.1124元 | 1.1624元 |
| 2024-08-02 | 1.1125元 | 1.1625元 |
| 2024-07-26 | 1.1099元 | 1.1599元 |
| 2024-07-19 | 1.1072元 | 1.1572元 |
| 2024-07-12 | 1.1063元 | 1.1563元 |
| 2024-07-05 | 1.1054元 | 1.1554元 |
| 2024-07-04 | 1.1054元 | 1.1554元 |
| 2024-07-03 | 1.1050元 | 1.1550元 |
| 2024-07-02 | 1.1048元 | 1.1548元 |
| 2024-07-01 | 1.1045元 | 1.1545元 |
| 2024-06-28 | 1.1046元 | 1.1546元 |
| 2024-06-21 | 1.1025元 | 1.1525元 |
| 2024-06-14 | 1.1018元 | 1.1518元 |
| 2024-06-07 | 1.1134元 | 1.1504元 |
| 2024-05-31 | 1.1111元 | 1.1481元 |
| 2024-05-24 | 1.1088元 | 1.1458元 |
| 2024-05-17 | 1.1069元 | 1.1439元 |
| 2024-05-10 | 1.1055元 | 1.1425元 |
| 2024-04-30 | 1.1033元 | 1.1403元 |
| 2024-04-26 | 1.1043元 | 1.1413元 |
| 2024-04-19 | 1.1038元 | 1.1408元 |
| 2024-04-12 | 1.1015元 | 1.1385元 |
| 2024-04-03 | 1.0994元 | 1.1364元 |
| 2024-03-29 | 1.0986元 | 1.1356元 |
| 2024-03-28 | 1.0983元 | 1.1353元 |
| 2024-03-27 | 1.0983元 | 1.1353元 |
| 2024-03-26 | 1.0980元 | 1.1350元 |
| 2024-03-25 | 1.0980元 | 1.1350元 |
| 2024-03-22 | 1.0979元 | 1.1349元 |
| 2024-03-21 | 1.0979元 | 1.1349元 |
| 2024-03-20 | 1.0980元 | 1.1350元 |
| 2024-03-19 | 1.0981元 | 1.1351元 |
| 2024-03-18 | 1.0980元 | 1.1350元 |
| 2024-03-15 | 1.0978元 | 1.1348元 |
| 2024-03-08 | 1.0981元 | 1.1351元 |
| 2024-03-01 | 1.0969元 | 1.1339元 |
| 2024-02-23 | 1.0954元 | 1.1324元 |
| 2024-02-08 | 1.0928元 | 1.1298元 |
| 2024-02-02 | 1.0920元 | 1.1290元 |
| 2024-01-26 | 1.0900元 | 1.1270元 |
| 2024-01-19 | 1.0884元 | 1.1254元 |
| 2024-01-12 | 1.0869元 | 1.1239元 |
| 2024-01-05 | 1.0851元 | 1.1221元 |
| 2023-12-29 | 1.0842元 | 1.1212元 |
| 2023-12-22 | 1.0818元 | 1.1188元 |
| 2023-12-15 | 1.0809元 | 1.1179元 |
| 2023-12-14 | 1.0807元 | 1.1177元 |
