财通久利三月定开债券发起 (007756.jj)财通基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1224元基金经理张婉玉 、 吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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财通久利三月定开债券发起(007756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1224元 | 1.1724元 |
| 2024-12-13 | 1.1208元 | 1.1708元 |
| 2024-12-06 | 1.1169元 | 1.1669元 |
| 2024-11-29 | 1.1124元 | 1.1624元 |
| 2024-11-22 | 1.1088元 | 1.1588元 |
| 2024-11-15 | 1.1072元 | 1.1572元 |
| 2024-11-08 | 1.1052元 | 1.1552元 |
| 2024-11-01 | 1.1049元 | 1.1549元 |
| 2024-10-25 | 1.1055元 | 1.1555元 |
| 2024-10-18 | 1.1075元 | 1.1575元 |
| 2024-10-14 | 1.1039元 | 1.1539元 |
| 2024-10-11 | 1.1011元 | 1.1511元 |
| 2024-10-10 | 1.0999元 | 1.1499元 |
| 2024-10-09 | 1.0991元 | 1.1491元 |
| 2024-10-08 | 1.1028元 | 1.1528元 |
| 2024-09-30 | 1.1048元 | 1.1548元 |
| 2024-09-27 | 1.1086元 | 1.1586元 |
| 2024-09-20 | 1.1112元 | 1.1612元 |
| 2024-09-13 | 1.1114元 | 1.1614元 |
| 2024-09-06 | 1.1111元 | 1.1611元 |
| 2024-08-30 | 1.1096元 | 1.1596元 |
| 2024-08-23 | 1.1111元 | 1.1611元 |
| 2024-08-16 | 1.1119元 | 1.1619元 |
| 2024-08-09 | 1.1124元 | 1.1624元 |
| 2024-08-02 | 1.1125元 | 1.1625元 |
| 2024-07-26 | 1.1099元 | 1.1599元 |
| 2024-07-19 | 1.1072元 | 1.1572元 |
| 2024-07-12 | 1.1063元 | 1.1563元 |
| 2024-07-05 | 1.1054元 | 1.1554元 |
| 2024-07-04 | 1.1054元 | 1.1554元 |
| 2024-07-03 | 1.1050元 | 1.1550元 |
| 2024-07-02 | 1.1048元 | 1.1548元 |
| 2024-07-01 | 1.1045元 | 1.1545元 |
| 2024-06-28 | 1.1046元 | 1.1546元 |
| 2024-06-21 | 1.1025元 | 1.1525元 |
| 2024-06-14 | 1.1018元 | 1.1518元 |
| 2024-06-07 | 1.1134元 | 1.1504元 |
| 2024-05-31 | 1.1111元 | 1.1481元 |
| 2024-05-24 | 1.1088元 | 1.1458元 |
| 2024-05-17 | 1.1069元 | 1.1439元 |
| 2024-05-10 | 1.1055元 | 1.1425元 |
| 2024-04-30 | 1.1033元 | 1.1403元 |
| 2024-04-26 | 1.1043元 | 1.1413元 |
| 2024-04-19 | 1.1038元 | 1.1408元 |
| 2024-04-12 | 1.1015元 | 1.1385元 |
| 2024-04-03 | 1.0994元 | 1.1364元 |
| 2024-03-29 | 1.0986元 | 1.1356元 |
| 2024-03-28 | 1.0983元 | 1.1353元 |
| 2024-03-27 | 1.0983元 | 1.1353元 |
| 2024-03-26 | 1.0980元 | 1.1350元 |
