财通久利三月定开债券发起 (007756.jj)财通基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1224元基金经理张婉玉 、 吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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财通久利三月定开债券发起(007756) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 22.75亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 22.36亿 | 20.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.23亿 | 20.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 8.55亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,207.59万 | 4,822.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5,283.43万 | 4,915.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.12亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.13亿 | 4.84亿元 | -- |
