财通久利三月定开债券发起 (007756.jj)财通基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1224元基金经理张婉玉 、 吴伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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财通久利三月定开债券发起(007756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 243.94万元 | 0.30% | 81.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 58.46万元 | 0.30% | 19.49万元 | 0.10% |
| 2023-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 35.97万元 | 0.30% | 11.99万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 124.66万元 | 0.30% | 41.55万元 | 0.10% |
