富国天盈债券（LOF）A (007762.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2677元基金经理俞晓斌 、 陈倩管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国天盈债券（LOF）C | ||||
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富国天盈债券（LOF）A(007762) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 52.22亿 | 97.92% |
| (其中) 债券 | 52.22亿 | 97.92% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,100.00万 | 0.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,010.72万 | 0.56% |
| 4 | 其他资产 | 6,987.38万 | 1.31% |
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