富国天盈债券（LOF）A (007762.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2677元基金经理俞晓斌 、 陈倩管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国天盈债券（LOF）C | ||||
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富国天盈债券（LOF）A(007762) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 3.53亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.77亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 7.83亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.94亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 13.21亿 | 10.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 13.46亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 13.26亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.22元 | 17.07亿 | 14.02亿元 | -- |
