富国天盈债券（LOF）A (007762.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,680.00 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.3050元基金经理俞晓斌 、 陈倩管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金富国天盈债券（LOF）C | ||||
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富国天盈债券（LOF）A(007762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,685.78万元 | 0.70% | 481.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,419.03万元 | 0.70% | 976.87万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,515.83万元 | 0.70% | 433.09万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,988.44万元 | 0.70% | 853.84万元 | 0.20% |
