富国天盈债券（LOF）A (007762.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.2677元基金经理俞晓斌 、 陈倩管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国天盈债券（LOF）C | ||||
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富国天盈债券（LOF）A(007762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-07-29 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-07-26 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-07-25 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-07-24 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-07-23 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-07-22 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-07-19 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-07-18 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-07-17 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-07-16 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-07-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-07-12 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-07-11 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-07-10 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-07-09 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-07-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-07-05 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-04 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-07-03 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-07-02 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-07-01 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-06-28 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-06-27 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2024-06-26 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-06-25 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-06-24 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-06-21 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-06-20 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-06-19 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-06-18 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-06-17 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-06-14 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-06-13 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-06-12 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-06-11 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-06-07 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-06-06 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-06-05 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-06-04 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-06-03 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-05-31 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2024-05-30 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-05-29 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-05-28 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-05-27 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-05-24 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-05-23 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-05-22 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-05-21 | 1.2701元 | 1.2701元 |
