富国天盈债券（LOF）A (007762.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,680.00 | 成立日期 | 2019-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.3050元基金经理俞晓斌 、 陈倩管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金富国天盈债券（LOF）C | ||||
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富国天盈债券（LOF）A(007762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-12-19 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-12-18 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-12-17 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-12-16 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-12-13 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-12-12 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-12-11 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-12-10 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-12-09 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-12-06 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-12-05 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-12-04 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-12-03 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-12-02 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-11-29 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-11-28 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-11-27 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-11-26 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-11-25 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-22 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-11-21 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-11-20 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-11-19 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-11-18 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-11-15 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-11-14 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-11-13 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-11-12 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-11-11 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-11-08 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2024-11-07 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-11-06 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-11-05 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-11-04 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-11-01 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-10-31 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-10-30 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-10-29 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-10-28 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-10-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-10-24 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-10-23 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-10-22 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-10-21 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-10-18 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-10-17 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-10-16 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-10-15 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-10-14 | 1.2820元 | 1.2820元 |
