前海开源1-3年国开债A (007765.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0988元基金经理李炳智管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源1-3年国开债C | ||||
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前海开源1-3年国开债A(007765) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-02-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-23 | 2022-02-23 | 0.015 元 | 69.74万元 | 1.42% | 1.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
