前海开源1-3年国开债A (007765.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数367.00 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1036元基金经理吴彦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源1-3年国开债C 、 前海开源1-3年国开债D | ||||
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前海开源1-3年国开债A(007765) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 前海开源1-3年国开债 | |
| 基金主代码 | 007765 | |
| 运作方式 | 契约型普通开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-08-28 | |
| 总份额 | 682.53万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数成份券和备选成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，选择合适的债券进行投资，并对投资组合进行优化调整，力争实现对标的指数的有效跟踪，实现对跟踪误差的有效控制。2、债券投资策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金将采取适当方法，如"久期盯住"等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 前海开源1-3年国开债A | 前海开源1-3年国开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007765 | 007766 |
| 子基金份额 | 120.92万 份 (2024-09-30) | 561.61万 份 (2024-09-30) |
