前海开源1-3年国开债A (007765.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0977元基金经理李炳智管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源1-3年国开债C | ||||
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前海开源1-3年国开债A(007765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0977元 | 1.1377元 |
| 2024-07-25 | 1.0977元 | 1.1377元 |
| 2024-07-24 | 1.0975元 | 1.1375元 |
| 2024-07-23 | 1.0979元 | 1.1379元 |
| 2024-07-22 | 1.0974元 | 1.1374元 |
| 2024-07-19 | 1.0968元 | 1.1368元 |
| 2024-07-18 | 1.0967元 | 1.1367元 |
| 2024-07-17 | 1.0969元 | 1.1369元 |
| 2024-07-16 | 1.0969元 | 1.1369元 |
| 2024-07-15 | 1.0969元 | 1.1369元 |
| 2024-07-12 | 1.0970元 | 1.1370元 |
| 2024-07-11 | 1.0967元 | 1.1367元 |
| 2024-07-10 | 1.0966元 | 1.1366元 |
| 2024-07-09 | 1.0964元 | 1.1364元 |
| 2024-07-08 | 1.0963元 | 1.1363元 |
| 2024-07-05 | 1.0965元 | 1.1365元 |
| 2024-07-04 | 1.0968元 | 1.1368元 |
| 2024-07-03 | 1.0968元 | 1.1368元 |
| 2024-07-02 | 1.0965元 | 1.1365元 |
| 2024-07-01 | 1.0962元 | 1.1362元 |
| 2024-06-28 | 1.0963元 | 1.1363元 |
| 2024-06-27 | 1.0964元 | 1.1364元 |
| 2024-06-26 | 1.0960元 | 1.1360元 |
| 2024-06-25 | 1.0959元 | 1.1359元 |
| 2024-06-24 | 1.0955元 | 1.1355元 |
| 2024-06-21 | 1.0952元 | 1.1352元 |
| 2024-06-20 | 1.0953元 | 1.1353元 |
| 2024-06-19 | 1.0951元 | 1.1351元 |
| 2024-06-18 | 1.0950元 | 1.1350元 |
| 2024-06-17 | 1.0949元 | 1.1349元 |
| 2024-06-14 | 1.0948元 | 1.1348元 |
| 2024-06-13 | 1.0947元 | 1.1347元 |
| 2024-06-12 | 1.0947元 | 1.1347元 |
| 2024-06-11 | 1.0948元 | 1.1348元 |
| 2024-06-07 | 1.0947元 | 1.1347元 |
| 2024-06-06 | 1.0947元 | 1.1347元 |
| 2024-06-05 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2024-06-04 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2024-06-03 | 1.0943元 | 1.1343元 |
| 2024-05-31 | 1.0942元 | 1.1342元 |
| 2024-05-30 | 1.0942元 | 1.1342元 |
| 2024-05-29 | 1.0939元 | 1.1339元 |
| 2024-05-28 | 1.0938元 | 1.1338元 |
| 2024-05-27 | 1.0937元 | 1.1337元 |
| 2024-05-24 | 1.0937元 | 1.1337元 |
| 2024-05-23 | 1.0937元 | 1.1337元 |
| 2024-05-22 | 1.0935元 | 1.1335元 |
| 2024-05-21 | 1.0933元 | 1.1333元 |
| 2024-05-20 | 1.0935元 | 1.1335元 |
| 2024-05-17 | 1.0934元 | 1.1334元 |
