前海开源1-3年国开债A (007765.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数367.00 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1036元基金经理吴彦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源1-3年国开债C 、 前海开源1-3年国开债D | ||||
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前海开源1-3年国开债A(007765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1036元 | 1.1436元 |
| 2024-12-19 | 1.1031元 | 1.1431元 |
| 2024-12-18 | 1.1028元 | 1.1428元 |
| 2024-12-17 | 1.1026元 | 1.1426元 |
| 2024-12-16 | 1.1027元 | 1.1427元 |
| 2024-12-13 | 1.1031元 | 1.1431元 |
| 2024-12-12 | 1.1022元 | 1.1422元 |
| 2024-12-11 | 1.1003元 | 1.1403元 |
| 2024-12-10 | 1.0995元 | 1.1395元 |
| 2024-12-09 | 1.0989元 | 1.1389元 |
| 2024-12-06 | 1.0983元 | 1.1383元 |
| 2024-12-05 | 1.0985元 | 1.1385元 |
| 2024-12-04 | 1.0989元 | 1.1389元 |
| 2024-12-03 | 1.0986元 | 1.1386元 |
| 2024-12-02 | 1.0987元 | 1.1387元 |
| 2024-11-29 | 1.0975元 | 1.1375元 |
| 2024-11-28 | 1.0969元 | 1.1369元 |
| 2024-11-27 | 1.0967元 | 1.1367元 |
| 2024-11-26 | 1.0966元 | 1.1366元 |
| 2024-11-25 | 1.0965元 | 1.1365元 |
| 2024-11-22 | 1.0961元 | 1.1361元 |
| 2024-11-21 | 1.0960元 | 1.1360元 |
| 2024-11-20 | 1.0954元 | 1.1354元 |
| 2024-11-19 | 1.0951元 | 1.1351元 |
| 2024-11-18 | 1.0949元 | 1.1349元 |
| 2024-11-15 | 1.0941元 | 1.1341元 |
| 2024-11-14 | 1.0939元 | 1.1339元 |
| 2024-11-13 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2024-11-12 | 1.0943元 | 1.1343元 |
| 2024-11-11 | 1.0952元 | 1.1352元 |
| 2024-11-08 | 1.0960元 | 1.1360元 |
| 2024-11-07 | 1.0970元 | 1.1370元 |
| 2024-11-06 | 1.0967元 | 1.1367元 |
| 2024-11-05 | 1.0967元 | 1.1367元 |
| 2024-11-04 | 1.0967元 | 1.1367元 |
| 2024-11-01 | 1.0963元 | 1.1363元 |
| 2024-10-31 | 1.0960元 | 1.1360元 |
| 2024-10-30 | 1.0960元 | 1.1360元 |
| 2024-10-29 | 1.0958元 | 1.1358元 |
| 2024-10-28 | 1.0957元 | 1.1357元 |
| 2024-10-25 | 1.0951元 | 1.1351元 |
| 2024-10-24 | 1.0949元 | 1.1349元 |
| 2024-10-23 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2024-10-22 | 1.0950元 | 1.1350元 |
| 2024-10-21 | 1.0949元 | 1.1349元 |
| 2024-10-18 | 1.0932元 | 1.1332元 |
| 2024-10-17 | 1.0932元 | 1.1332元 |
| 2024-10-16 | 1.0930元 | 1.1330元 |
| 2024-10-15 | 1.0931元 | 1.1331元 |
| 2024-10-14 | 1.0929元 | 1.1329元 |
