前海开源1-3年国开债A (007765.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0977元基金经理李炳智管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源1-3年国开债C | ||||
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前海开源1-3年国开债A(007765) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 139.07万 | 126.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 148.07万 | 135.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 174.75万 | 161.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 298.54万 | 275.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 18.88万 | 17.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 19.72万 | 18.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1,644.01万 | 1,553.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 123.99万 | 119.12万元 | -- |
