华泰保兴尊享定开 (007767.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1203元基金经理王海明 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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华泰保兴尊享定开(007767) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.61亿 | 99.59% |
| (其中) 债券 | 10.61亿 | 99.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 441.06万 | 0.41% |
| 3 | 其他资产 | 659.00 | 0.00% |
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