华泰保兴尊享定开 (007767.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1333元基金经理王海明 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴尊享定开(007767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 104.85万元 | 0.30% | 17.48万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 15.83万元 | 0.40% | 2.64万元 | 0.05% |
| 2023-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 7.80万元 | 0.40% | 1.30万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 102.50万元 | 0.40% | 16.89万元 | 0.05% |
