华泰保兴尊享定开 (007767.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1333元基金经理王海明 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
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华泰保兴尊享定开(007767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1333元 | 1.1813元 |
| 2024-12-20 | 1.1328元 | 1.1808元 |
| 2024-12-13 | 1.1320元 | 1.1800元 |
| 2024-12-06 | 1.1299元 | 1.1779元 |
| 2024-11-29 | 1.1278元 | 1.1758元 |
| 2024-11-22 | 1.1264元 | 1.1744元 |
| 2024-11-15 | 1.1258元 | 1.1738元 |
| 2024-11-08 | 1.1246元 | 1.1726元 |
| 2024-11-01 | 1.1235元 | 1.1715元 |
| 2024-10-25 | 1.1230元 | 1.1710元 |
| 2024-10-18 | 1.1234元 | 1.1714元 |
| 2024-10-11 | 1.1204元 | 1.1684元 |
| 2024-10-08 | 1.1207元 | 1.1687元 |
| 2024-09-30 | 1.1211元 | 1.1691元 |
| 2024-09-27 | 1.1222元 | 1.1702元 |
| 2024-09-20 | 1.1233元 | 1.1713元 |
| 2024-09-13 | 1.1228元 | 1.1708元 |
| 2024-09-06 | 1.1219元 | 1.1699元 |
| 2024-08-30 | 1.1211元 | 1.1691元 |
| 2024-08-23 | 1.1214元 | 1.1694元 |
| 2024-08-16 | 1.1213元 | 1.1693元 |
| 2024-08-09 | 1.1212元 | 1.1692元 |
| 2024-08-02 | 1.1215元 | 1.1695元 |
| 2024-07-26 | 1.1203元 | 1.1683元 |
| 2024-07-19 | 1.1190元 | 1.1670元 |
| 2024-07-12 | 1.1185元 | 1.1665元 |
| 2024-07-05 | 1.1179元 | 1.1659元 |
| 2024-07-01 | 1.1176元 | 1.1656元 |
| 2024-06-28 | 1.1177元 | 1.1657元 |
| 2024-06-27 | 1.1176元 | 1.1656元 |
| 2024-06-26 | 1.1173元 | 1.1653元 |
| 2024-06-25 | 1.1172元 | 1.1652元 |
| 2024-06-24 | 1.1171元 | 1.1651元 |
| 2024-06-21 | 1.1169元 | 1.1649元 |
| 2024-06-20 | 1.1169元 | 1.1649元 |
| 2024-06-19 | 1.1169元 | 1.1649元 |
| 2024-06-18 | 1.1168元 | 1.1648元 |
| 2024-06-17 | 1.1167元 | 1.1647元 |
| 2024-06-14 | 1.1165元 | 1.1645元 |
| 2024-06-13 | 1.1164元 | 1.1644元 |
| 2024-06-12 | 1.1163元 | 1.1643元 |
| 2024-06-11 | 1.1162元 | 1.1642元 |
| 2024-06-07 | 1.1160元 | 1.1640元 |
| 2024-06-06 | 1.1158元 | 1.1638元 |
| 2024-06-05 | 1.1158元 | 1.1638元 |
| 2024-06-04 | 1.1156元 | 1.1636元 |
| 2024-06-03 | 1.1156元 | 1.1636元 |
| 2024-05-31 | 1.1153元 | 1.1633元 |
| 2024-05-24 | 1.1147元 | 1.1627元 |
| 2024-05-17 | 1.1141元 | 1.1621元 |
