华泰保兴尊享定开 (007767.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1203元基金经理王海明 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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华泰保兴尊享定开(007767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1203元 | 1.1683元 |
| 2024-07-19 | 1.1190元 | 1.1670元 |
| 2024-07-12 | 1.1185元 | 1.1665元 |
| 2024-07-05 | 1.1179元 | 1.1659元 |
| 2024-07-01 | 1.1176元 | 1.1656元 |
| 2024-06-28 | 1.1177元 | 1.1657元 |
| 2024-06-27 | 1.1176元 | 1.1656元 |
| 2024-06-26 | 1.1173元 | 1.1653元 |
| 2024-06-25 | 1.1172元 | 1.1652元 |
| 2024-06-24 | 1.1171元 | 1.1651元 |
| 2024-06-21 | 1.1169元 | 1.1649元 |
| 2024-06-20 | 1.1169元 | 1.1649元 |
| 2024-06-19 | 1.1169元 | 1.1649元 |
| 2024-06-18 | 1.1168元 | 1.1648元 |
| 2024-06-17 | 1.1167元 | 1.1647元 |
| 2024-06-14 | 1.1165元 | 1.1645元 |
| 2024-06-13 | 1.1164元 | 1.1644元 |
| 2024-06-12 | 1.1163元 | 1.1643元 |
| 2024-06-11 | 1.1162元 | 1.1642元 |
| 2024-06-07 | 1.1160元 | 1.1640元 |
| 2024-06-06 | 1.1158元 | 1.1638元 |
| 2024-06-05 | 1.1158元 | 1.1638元 |
| 2024-06-04 | 1.1156元 | 1.1636元 |
| 2024-06-03 | 1.1156元 | 1.1636元 |
| 2024-05-31 | 1.1153元 | 1.1633元 |
| 2024-05-24 | 1.1147元 | 1.1627元 |
| 2024-05-17 | 1.1141元 | 1.1621元 |
| 2024-05-10 | 1.1134元 | 1.1614元 |
| 2024-04-30 | 1.1123元 | 1.1603元 |
| 2024-04-26 | 1.1126元 | 1.1606元 |
| 2024-04-19 | 1.1124元 | 1.1604元 |
| 2024-04-12 | 1.1112元 | 1.1592元 |
| 2024-04-03 | 1.1097元 | 1.1577元 |
| 2024-03-29 | 1.1090元 | 1.1570元 |
| 2024-03-22 | 1.1084元 | 1.1564元 |
| 2024-03-15 | 1.1074元 | 1.1554元 |
| 2024-03-08 | 1.1078元 | 1.1558元 |
| 2024-03-01 | 1.1071元 | 1.1551元 |
| 2024-02-29 | 1.1074元 | 1.1554元 |
| 2024-02-28 | 1.1070元 | 1.1550元 |
| 2024-02-27 | 1.1068元 | 1.1548元 |
| 2024-02-26 | 1.1065元 | 1.1545元 |
| 2024-02-23 | 1.1027元 | 1.1507元 |
| 2024-02-22 | 1.1018元 | 1.1498元 |
| 2024-02-21 | 1.1008元 | 1.1488元 |
| 2024-02-20 | 1.1007元 | 1.1487元 |
| 2024-02-19 | 1.0989元 | 1.1469元 |
| 2024-02-08 | 1.0971元 | 1.1451元 |
| 2024-02-07 | 1.0986元 | 1.1466元 |
| 2024-02-06 | 1.0952元 | 1.1432元 |
