华泰保兴尊享定开 (007767.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1203元基金经理王海明 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
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华泰保兴尊享定开(007767) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.10亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.02亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5,345.86万 | 4,934.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,294.19万 | 4,934.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5,292.73万 | 4,934.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5,233.92万 | 4,934.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5,214.25万 | 4,934.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 5.19亿 | 4.93亿元 | -- |
