信澳安盛纯债A (007768.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数3,331.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理周帅 、 杨彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金信澳安盛纯债C | ||||
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信澳安盛纯债A(007768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0497元 | 1.1504元 |
| 2024-12-20 | 1.0491元 | 1.1498元 |
| 2024-12-19 | 1.0476元 | 1.1483元 |
| 2024-12-18 | 1.0473元 | 1.1480元 |
| 2024-12-17 | 1.0478元 | 1.1485元 |
| 2024-12-16 | 1.0482元 | 1.1489元 |
| 2024-12-13 | 1.0466元 | 1.1473元 |
| 2024-12-12 | 1.0451元 | 1.1458元 |
| 2024-12-11 | 1.0445元 | 1.1452元 |
| 2024-12-10 | 1.0441元 | 1.1448元 |
| 2024-12-09 | 1.0419元 | 1.1426元 |
| 2024-12-06 | 1.0410元 | 1.1417元 |
| 2024-12-05 | 1.0411元 | 1.1418元 |
| 2024-12-04 | 1.0408元 | 1.1415元 |
| 2024-12-03 | 1.0399元 | 1.1406元 |
| 2024-12-02 | 1.0396元 | 1.1403元 |
| 2024-11-29 | 1.0379元 | 1.1386元 |
| 2024-11-28 | 1.0371元 | 1.1378元 |
| 2024-11-27 | 1.0363元 | 1.1370元 |
| 2024-11-26 | 1.0363元 | 1.1370元 |
| 2024-11-25 | 1.0362元 | 1.1369元 |
| 2024-11-22 | 1.0357元 | 1.1364元 |
| 2024-11-21 | 1.0357元 | 1.1364元 |
| 2024-11-20 | 1.0352元 | 1.1359元 |
| 2024-11-19 | 1.0353元 | 1.1360元 |
| 2024-11-18 | 1.0350元 | 1.1357元 |
| 2024-11-15 | 1.0352元 | 1.1359元 |
| 2024-11-14 | 1.0351元 | 1.1358元 |
| 2024-11-13 | 1.0350元 | 1.1357元 |
| 2024-11-12 | 1.0352元 | 1.1359元 |
| 2024-11-11 | 1.0348元 | 1.1355元 |
| 2024-11-08 | 1.0345元 | 1.1352元 |
| 2024-11-07 | 1.0344元 | 1.1351元 |
| 2024-11-06 | 1.0338元 | 1.1345元 |
| 2024-11-05 | 1.0339元 | 1.1346元 |
| 2024-11-04 | 1.0336元 | 1.1343元 |
| 2024-11-01 | 1.0334元 | 1.1341元 |
| 2024-10-31 | 1.0329元 | 1.1336元 |
| 2024-10-30 | 1.0325元 | 1.1332元 |
| 2024-10-29 | 1.0325元 | 1.1332元 |
| 2024-10-28 | 1.0323元 | 1.1330元 |
| 2024-10-25 | 1.0322元 | 1.1329元 |
| 2024-10-24 | 1.0319元 | 1.1326元 |
| 2024-10-23 | 1.0319元 | 1.1326元 |
| 2024-10-22 | 1.0324元 | 1.1331元 |
| 2024-10-21 | 1.0331元 | 1.1338元 |
| 2024-10-18 | 1.0330元 | 1.1337元 |
| 2024-10-17 | 1.0332元 | 1.1339元 |
| 2024-10-16 | 1.0327元 | 1.1334元 |
| 2024-10-15 | 1.0328元 | 1.1335元 |
