信澳安盛纯债A(007768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0283元 | 1.1290元 |
| 2024-07-25 | 1.0280元 | 1.1287元 |
| 2024-07-24 | 1.0279元 | 1.1286元 |
| 2024-07-23 | 1.0279元 | 1.1286元 |
| 2024-07-22 | 1.0277元 | 1.1284元 |
| 2024-07-19 | 1.0272元 | 1.1279元 |
| 2024-07-18 | 1.0272元 | 1.1279元 |
| 2024-07-17 | 1.0273元 | 1.1280元 |
| 2024-07-16 | 1.0273元 | 1.1280元 |
| 2024-07-15 | 1.0273元 | 1.1280元 |
| 2024-07-12 | 1.0275元 | 1.1282元 |
| 2024-07-11 | 1.0274元 | 1.1281元 |
| 2024-07-10 | 1.0273元 | 1.1280元 |
| 2024-07-09 | 1.0273元 | 1.1280元 |
| 2024-07-08 | 1.0273元 | 1.1280元 |
| 2024-07-05 | 1.0275元 | 1.1282元 |
| 2024-07-04 | 1.0278元 | 1.1285元 |
| 2024-07-03 | 1.0279元 | 1.1286元 |
| 2024-07-02 | 1.0280元 | 1.1287元 |
| 2024-07-01 | 1.0278元 | 1.1285元 |
| 2024-06-28 | 1.0279元 | 1.1286元 |
| 2024-06-27 | 1.0279元 | 1.1286元 |
| 2024-06-26 | 1.0279元 | 1.1286元 |
| 2024-06-25 | 1.0277元 | 1.1284元 |
| 2024-06-24 | 1.0272元 | 1.1279元 |
| 2024-06-21 | 1.0251元 | 1.1258元 |
| 2024-06-20 | 1.0252元 | 1.1259元 |
| 2024-06-19 | 1.0251元 | 1.1258元 |
| 2024-06-18 | 1.0250元 | 1.1257元 |
| 2024-06-17 | 1.0247元 | 1.1254元 |
| 2024-06-14 | 1.0292元 | 1.1254元 |
| 2024-06-13 | 1.0291元 | 1.1253元 |
| 2024-06-12 | 1.0289元 | 1.1251元 |
| 2024-06-11 | 1.0289元 | 1.1251元 |
| 2024-06-07 | 1.0287元 | 1.1249元 |
| 2024-06-06 | 1.0286元 | 1.1248元 |
| 2024-06-05 | 1.0285元 | 1.1247元 |
| 2024-06-04 | 1.0279元 | 1.1241元 |
| 2024-06-03 | 1.0276元 | 1.1238元 |
| 2024-05-31 | 1.0270元 | 1.1232元 |
| 2024-05-30 | 1.0269元 | 1.1231元 |
| 2024-05-29 | 1.0266元 | 1.1228元 |
| 2024-05-28 | 1.0262元 | 1.1224元 |
| 2024-05-27 | 1.0259元 | 1.1221元 |
| 2024-05-24 | 1.0259元 | 1.1221元 |
| 2024-05-23 | 1.0261元 | 1.1223元 |
| 2024-05-22 | 1.0257元 | 1.1219元 |
| 2024-05-21 | 1.0255元 | 1.1217元 |
| 2024-05-20 | 1.0257元 | 1.1219元 |
| 2024-05-17 | 1.0254元 | 1.1216元 |
