东兴兴瑞一年定开债A (007769.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数3.37万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3527元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.16% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴瑞一年定开债C | ||||
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东兴兴瑞一年定开债A(007769) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.20亿 | 87.64% |
| (其中) 债券 | 25.20亿 | 87.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.14亿 | 10.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,118.31万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 5,553.00 | 0.00% |
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