东兴兴瑞一年定开债A (007769.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数3.37万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3527元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.16% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴瑞一年定开债C | ||||
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东兴兴瑞一年定开债A(007769) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 14.33亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 14.32亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.00亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 13.81亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.14亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 11.80亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 11.50亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 11.24亿 | 9.67亿元 | -- |
