东兴兴瑞一年定开债A (007769.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数3.37万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3527元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.16% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴瑞一年定开债C | ||||
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东兴兴瑞一年定开债A(007769) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 684.22万元 | 0.70% | 146.62万元 | 0.15% |
| 2024-05-22 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,111.15万元 | 0.70% | 238.10万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 520.78万元 | 0.70% | 111.59万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 712.64万元 | 0.70% | 152.71万元 | 0.15% |
