东兴兴瑞一年定开债A (007769.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数3.37万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3527元基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.16% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴瑞一年定开债C | ||||
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东兴兴瑞一年定开债A(007769) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东兴兴瑞一年定开债 | |
| 基金主代码 | 007769 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-09-06 | |
| 总份额 | 15.14亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 在一般情况下，本基金坚持中长期投资理念，对于投资组合中的债券进行中长期投资。对于债券资产而言，是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向衰退周期，企业信用风险将普遍提高，此时降低信用债投资比例，降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反，当宏观经济转向复苏，企业信用风险普遍下降，此时应该提高信用债投资比例，提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。证券选择策略是根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评级，发掘具备相对价值的个券。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 东兴基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东兴兴瑞一年定开债A | 东兴兴瑞一年定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007769 | 013333 |
| 子基金份额 | 10.80亿 份 (2024-09-30) | 4.35亿 份 (2024-09-30) |
